Отчет «Анализ движения денежных средств (ДДС)»
Отчет предназначен для анализа движения денежных средств за определенный период времени.
Данные могут быть сгруппированы по форме оплаты (наличные, безналичные), по расчетным счетам(кассам), статьям движения денежных средств.
Этот отчет отличается от стандартного отчета подсистемы 1С тем, что дополняется данными о начальных остатках, оборотах за период и конечных остатках денежных средств. Также можно настроить отчет в разрезе статей и в разрезе подразделений предприятия. Результаты отчета можно сгруппировать по временным периодам (дням, декадам, месяцам и т.д.).
Для удобства пользователей на панели управления настроены варианты отчета:
Для формирования отчета необходимо:
- Установить период
- Выбрать вариант отчета, щелкнув по нему мышью (выбранная закладка изменит цвет)
- При необходимости настроит отбор
- Нажать кнопку «Сформировать».
Настройка отчета «Банковская выписка» сформирует отчет по ДДС на расчетном счете предприятия за установленный период.
Для построения отчета программа использует данные регистров накопления Движения денежных средств и Денежные средства, которые двигаются документами:
- Платежные поручения входящие
- Платежные поручения исходящие
- Платежные ордера: поступления денежных средств
- Платежные ордера: списания денежных средств
- Платежные требования: полученные
- Платежные требования: выставленные
- Денежные чеки
Настройка отчета «Кассовая книга» сформирует отчет ДДС по кассе (кассам) предприятия.
Для формирования отчета программа использует регистр накопления, который аккумулирует данные документов:
- Приходные кассовые ордера
- Расходные кассовые ордера
- Внутренние перемещения наличных денежных средств
Настройка отчета «По контрагентам» сформирует отчет по заказчикам, от которых получена оплата за установленный период, как наличная, так и безналичная.
Настройка отчета «По работникам» покажет группировку денежных средств по сотрудникам в разрезе статей движения, покажет общие суммы поступления и расходования денег по каждой статье, и расшифровку каждой статьи в разрезе сотрудников.
Настройка отчета «По статьям и подразделениям» покажет группировку денежных средств в виде кросстаблицы, в строках которой - статьи движения денежных средств, а в колонках - подразделения (центры финансовой ответственности) предприятия.
В отчете доступны отборы по всем измерениям регистра Движения денежных средств.
В поле «Отбор по контрагенту» нажать кнопку «Выбрать» (F4), нажать кнопку «Подбор», и из выпавшего списка выбрать нужный вариант:
Кассу из справочника «Кассы»
Контрагента из справочника «Контрагенты»
Организацию из справочника «Организации»
Физическое лицо из справочника «Физические лица»