Регистрация оплаты покупателя.

Зарегистрировать оплату от клиента по оформленному заказу в программе можно различными способами:

• Наличными деньгами в кассу организации;
• По безналичному расчету на банковский счет;
• Взаимозачетом;
• Для работников организации – оформить зачет в счет заработной платы.

Также можно использовать по одному заказу комбинацию различных форм оплаты (например, 50% суммы заказа – наличными в кассу, 30%- безналичным платежом, остальную сумму – взаимозачетом).

Оплата наличными в кассу организации.

Прием наличных денег в кассу организации оформляется документом «Приходный кассовый ордер». Удобно формировать этот документ «на основании» принятого от клиента заказа.

• Выделить курсором оплачиваемый клиентом заказ.
• В командной панели нажать кнопку «Документы» – «Наличная оплата».
• Откроется приходный кассовый ордер с указанием договора и полной суммы оплаты по заказу. При внесении клиентом частичной оплаты сумму можно откорректировать вручную. После проверки документ записать, распечатать, провести кнопкой ОК.

На рабочем месте диспетчера в колонке «Оплачено» по данному заказу появится сумма, оплаченная клиентом.

Журнал кассовых ордеров находится в главном меню "Документы" - «Деньги» – «Приходный кассовый ордер».

Оплата по безналичному расчету

Для регистрации поступления денежных средств клиентов на расчетный счет организации служит документ «Платежное поручение входящее». Этот документ можно оформить «на основании» принятого от клиента заказа.

• Выделить курсором заказ, по которому поступила оплата на расчетный счет.
• В командной панели нажать кнопку «Документы» – «Безналичная оплата».
• Откроется документ «Платежное поручение входящее». По умолчанию программа укажет полную сумму оплаты по заказу. При поступлении частичной оплаты сумму платежа можно откорректировать вручную.

В документе указать:

• • Номер и дату платежного поручения клиента
  • Назначение платежа
  • Поставить галку «Оплачено» и дату оплаты
  • Провести кнопкой ОК.

При использовании в организации обработки «Клиент банка» оператор должен открыть созданный обработкой документ"Платежное поручение входящее" и указать правильный Заказ, по которому поступила оплата (или несколько заказов, если оплата произошла по нескольким сделкам). После проведения документа на рабочем месте диспетчера в колонке «Оплачено» по данному заказу появится сумма, оплаченная клиентом.

Журнал документов «Платежное поручение входящее» находится в главном меню «Документы» – «Деньги» – «Платежные поручения входящие».
Для просмотра платежных документов, оформленных по заказу покупателя, можно выделить заказ курсором, нажать кнопку «Документы» – «Показать связанные документы».

Взаимозачет

Для проведения корректировки долга в программе должны быть предварительно оформленные документы «Заказ поставщику» и «Заказ покупателя». Для оформления взаимозачета:

• Выделить курсором заказ, по которому проводится взаимозачет;
• В командной панели нажать кнопку «Документы» – «Корректировка долга»;
• Указать в шапке документа Дебитора и Кредитора
• Нажать кнопку «Заполнить».Табличная часть заполняется данными автоматически. Если заказ покупателя не попал в табличную часть, по кнопке «Добавить» его можно внести вручную. Откорректировать сумму взаимозачета.
• Провести документ.

Журнал документов «Корректировка долга» находится в главном меню – «Документы» – «Взаимозачеты и корректировки» – «Корректировка долга».